服务好的股票配资 山东赫达: 关于赫达转债回售的公告

证券代码：002810      证券简称：山东赫达         公告编号：2025-053 债券代码：127088      债券简称：赫达转债               山东赫达集团股份有限公司    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。    特别提示： 划扣等情形，债券持有人本次回售申报业务失效。    风险提示：投资者选择回售等同于以 100.088 元/张（含息、税） 卖出持有的“赫达转债”。截至目前，“赫达转债”的收盘价格高于 本次回售价格，投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意 风险。    山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 于 2025 年 7 月 23 日召开“赫达转债”2025 年第一次债券持有人会 证券代码：002810   证券简称：山东赫达     公告编号：2025-053 债券代码：127088   债券简称：赫达转债 议和 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集 资金用途的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《山 东赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说 明书》   （以下简称“《募集说明书》”）的约定，                     “赫达转债”的附加回 售条款生效，现将“赫达转债”回售有关事项公告如下：    一、回售情况概述    根据《募集说明书》的约定，附加回售条款具体如下：    若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情 况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化 根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监 会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回 售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券 全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。债券持 有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期 内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附 加回售权。    当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365，其中：    IA 为当期应计利息；    B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券 票面总金额； 证券代码：002810      证券简称：山东赫达          公告编号：2025-053 债券代码：127088      债券简称：赫达转债    i 为可转换公司债券当年票面利率；    t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实 际日历天数（算头不算尾）。    其中，i 为 1.00%（                “赫达转债”第三个计息期年度，即 2025 年 期首日）    计算可得 IA=100×1.0%×32/365=0.088 元/张（含税）    故“赫达转债”本次回售价格为 100.088 元/张（含息、税）    根据相关税收法律和法规的有关规定：    （1）对于持有“赫达转债”的个人投资者和证券投资基金债券 持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣 代缴，公司不代扣代缴所得税，回售实际所得为 100.070 元/张；    （2）对于持有“赫达转债”的合格境外投资者（QFII 和 RQFII）， 免征收所得税，回售实际所得为 100.088 元/张；    （3）对于持有“赫达转债”的其他债券持有者，自行缴纳债券 利息所得税，公司不代扣代缴所得税，回售实际所得为 100.088 元/ 张。    “赫达转债”持有人可回售其持有的部分或全部未转股的“赫 达转债”，“赫达转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不 具有强制性。 证券代码：002810     证券简称：山东赫达        公告编号：2025-053 债券代码：127088     债券简称：赫达转债    二、回售程序和付款方式    按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理》等相关规定，经股东大会批准变更募集资金投资项目的，上 市公司应当在股东会通过后 20 个交易日内赋予可转债持有人一次回 售的权利。有关回售公告至少发布 3 次，其中，在回售实施前、股 东会决议公告后 5 个交易日内至少发布一次，在回售实施期间至少 发布一次，余下一次回售公告发布的时间视需要而定。公司将在指 定的信息披露媒体《证券时报》              《中国证券报》                    《上海证券报》《证券 日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登上述有关回售的 公告。    行使回售权的债券持有人应在 2025 年 8 月 4 日至 2025 年 8 月 8 日回售申报期内通过深交所交易系统进行回售申报，回售申报当日 可以撤单。回售申报一经确认，不能撤销。如果申报当日未能申报 成功，可于次日继续申报（限申报期内）。债券持有人在回售申报期 内未进行回售申报，视为对本次回售权的无条件放弃。在回售款划 拨日之前，如发生申报回售的债券被司法冻结或扣划等情形，债券 持有人的该笔回售申报业务失效。    公司将按前述规定的回售价格回购“赫达转债”                        。公司委托中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过其资金清算系统进行清 证券代码：002810     证券简称：山东赫达        公告编号：2025-053 债券代码：127088     债券简称：赫达转债 算交割。按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关业 务规则，发行人资金到账日为 2025 年 8 月 13 日，回售款划拨日为 售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。    三、回售期间的交易和转股    “赫达转债”在回售期内将继续交易，但暂停转股。在同一交 易日内，若“赫达转债”持有人发出交易或者转让、转托管、回售 等两项或以上业务申请的，按以下顺序处理申请：交易或者转让、 回售、转托管。    四、备查文件 有限公司可转换公司债券回售的法律意见书》 可转换公司债券回售有关事项的核查意见》    特此公告。                      山东赫达集团股份有限公司董事会                        二〇二五年七月二十八日 证券代码：002810   证券简称：山东赫达   公告编号：2025-053 债券代码：127088   债券简称：赫达转债

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